私募重金入市三季度重仓股市值超1500亿

    上市公司2014年三季度报告已经披露完成。据统计，三季度阳光私募基金延续上季度重点配置沪深主板，创业板占比下降。同时，三季度私募基金重仓股持仓市值猛增，同比二季度增长186.91%。在沪指冲破2400点11月行情已经展开之际，私募排排网调查显示：五成私募判断11月A股横盘，近四成私募看涨，认为反弹尚未见顶结构性牛市继续。在最后两个月的业绩冲刺阶段，私募排名战也将借此展开。

    大型私募抱团持股

    随着上市公司2014年三季度报告已经披露完成，私募配置股票的路径也浮出水面。据格上理财统计，阳光私募基金持股进驻前十大流通股东的重仓股共计881只，涉及779只阳光私募基金，持仓市值1588.27亿元。

    同时可发现，上证主板的股票是阳光私募基金进驻十大流通股最多的板块，占比38.79%，较二季度减少0.35%。在深市板块里，深市主板占比增加最多，三季度占比21.36%，较二季度增加2.14%；中小板占比29.69%，较二季度增加1.51%；占比减少最多的是创业板，较2季度减少3.3%，3季度占比只有8.65%。

    “其中主要原因是：因沪港通开通临近的预期，同时9月创业板指数临近前期高点，私募基金通过增加主板配置和减少创业板配置来降低系统性风险。此外，市场行情主要集中于重组预期板块。”格上理财相关人士分析称。

    此外，私募三季度也在大举增仓，重仓股持仓市值猛增，达1588.27亿元，同比2季度增长186.91%。其中私募基金重仓股前十行业持仓市值总和1038.26亿元，同比2季度增长201.17%。其中集中重仓热点主题、蓝筹和新兴成长行业。2季度排名第一的钢铁行业被大幅减持，3季度位列榜首的是电子行业。

    格上理财相关人士称：“三季度私募重仓股值得关注的是，一些大型私募基金出现了抱团持股现象，比如泽熙投资和淡水泉投资同时新进‘方正科技’，重阳投资和淡水泉投资同时新进‘新和成’”。

    而据私募排排网统计，私募基金10月平均仓位为70.94%。11月51.61%私募计划保持仓位不变，24.73%私募有加仓的计划。11月预计平均仓位水平为67.56%，相比10月继续下降3.38%，兑现收益冲动在加强。

    “今年以来，阳光私募整个行业出现，大量的创新性量化对冲以及衍生品投资产品，投资策略更丰富，但今年是中国股市低点，所以采用股票性策略，多头操作的私募居多。”格上理财相关研究员对记者分析称。

    11月私募排名战即将展开

    对已经展开的11月行情，私募排排网对全国60家私募基金进行问卷调查显示，39.36%私募看涨11月行情，相比上月下降12.36%，52.13%私募认为A股会横盘整理，8.51%私募则认为A股会陷入调整。

    康庄资产董事长常士杉认为接下来市场会进入一个巩固期。2400点这个位置有巨大的套牢盘。等市场消化完一些负面因素后，市场还会重回上升通道，结构性牛市还会继续。

    圆融方德投资董事长冉兰：四季度应该是一个有惊无险底部慢慢抬高的过程，甚至不排除是一个跨年度的行情。

    对具体投资板块，38.89%私募继续青睐医药股的机会，22.22%私募看好军工股的表现，19.44%私募看好消费股，16.67%私募青睐国企改革，11.11%私募看好金融股和TMT，8.33%私募则看好汽车、高送转和高铁。

    与此同时，私募今年的排名战也已经打响。在诸多阳光私募产品中，股票策略产品占据绝对主流地位，产品超过1500多只。其中泽熙投资、创势翔投资、穗富投资的产品，基本位列前三，收益率和其他阳光私募拉开距离。南都记者梁永建