银象210号营口市城镇化建设投资项目

中江信托

集合信托

基础设施

24月

50000万元

100万元

9.5%至10.2%

权益投资

固定类

100万元≤认购金额<300万元：9.5%/年;300万元≤认购金额：10.2%/年。

营口

2014-05-22

营口航空产业及物流园区场地平整工程。

(1)政府应收账款质押担保：中江信托、营口城投与营口市政府签署《债权债务确认书》，中江信托以5亿元信托资金直接受让营口城投对营口市政府不低于实际融资规模1.27倍的应收账款，并签订应收账款收益权转让及回购协议。

(2)财政补足义务政府承诺：如借款人归还信托融资款项存在缺口，则缺口资金由市政府统筹安排资金予以补足。

(3)重点国有企业集团还款保证：营口城投为营口市国资委100%控股企业，代表政府履行城市基础设施建设与管理的职能，2012年经联合资信评估有限公司审定，主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

(4)国有土地抵押担保：营口城投以其合法拥有的位于营口市营盖公路东侧321万㎡(约合4827亩)的国有土地使用权(编号：“营口国用(2013)第4030号”、“营口国用(2014)第2003号”、“营口国用(2013)第2025号”)抵押给受托人为营口市政府按期足额支付应收账款回购价款提供担保。

根据国家建设部批准的房地产评估一级资质机构、中国土地估价师协会注册全国执业评估A级机构----深圳市世联土地房地产评估有限公司于2014年4月28日对该土地使用权的估价，评估价值为￥10.1261亿元，按本次总融资规模5亿元计算土地抵押率49.37%。

(5)资金监管：中江信托与融资方签订《资金监管协议》，按受托支付原则监管信托资金的使用，任何资金划拨须有三方指令方可。